美元亮点:
美元正接近重新测试关键阻力位,本周接下来将迎来两个主要驱动因素。明天将公布服务业PMI,后天将公布6月非农就业数据,反映美国就业市场的最新情况。今日公布上次FOMC议息会议纪要,上个月美联储自2022年1月以来首次暂停加息。不过,正如鲍威尔和美联储在上月议息会议中所说,预期加息周期并未结束,同时他们打算观察最新数据再决定加息态度。其中就业是关键,周五即将发布的非农就业报告会揭晓最新进展。
随着今天即将发布会议纪要,10年期国债收益率反应强烈,创下三个月来的最高水平,并快速向4%的标线移动。
美国10年期国债收益率日线图(仅供参考,FOREX.com平台暂不支持)
图表由James Stanley编制;数据来自Tradingview
美元
美元刚刚结束2023年上半年的交易盘整期,此前出现不少剧烈趋势变动。在2021年和2022年前九个月,美元多头统治整个市场,随着美联储高利率的影响波及外汇市场,大量交易者涌入美元/日元、欧元/美元甚至英镑/美元等市场。
但随着去年下半年通胀疲软,市场对美联储放缓加息的预期逐渐增强,甚至预期降息。3月给加息主题注入一针强心剂,当时美国银行业风险初现,市场认为美联储会针对风险,通过货币政策以温和的方式推进未来发展。
结果导致剧烈的看跌趋势,2022年第四季度尤其明显,趋势一直持续到今年1月份。
但美元指数的价格在2月2日落到支撑位。随后2月3日发布的1月非农就业报告影响巨大,开启了为期六周的看涨周期,一直延续到3月中旬,当时市场对银行业的担忧逐步走强占据上风。
美元-美元指数周线图(仅供参考,FOREX.com平台暂不支持)
图表由James Stanley编制;数据来自Tradingview
美元日线图
从美元指数的日线图上,我们可以看到两个不同的形态仍在发挥作用。就空头而言,下降三角形形态逐步成型,并将保持下去,但如果多头实现看涨突破看跌趋势线,则会扭转局面。5月底和6月初时,这条趋势线备受关注,11天中有10天维持高点,直至空头最终能够将价格推回102。
不过102仍然高于此前的波动低点101,这可能是看涨预期的一个早期亮点。
多头方面,指数已成功捍卫100.87支撑位两次,因此很有可能形成双底形态,这一形态通常意味着看涨反转目标即将达成。若要触发这种形态,多头将需要突破形态颈线,即下图中我绘制出的两个低点之间的高点105.88。
但是,在上述两种情况出现前,美元指数最近一次测试102后,我们的短期价格行动初现上抬的高点和上抬的低点。上方阻力位落在2022年收盘价103.45,随后看跌趋势线开始发挥作用。交易者希望出现封闭日线以确认突破上述趋势线,因为此前进展中,多头曾多次测试趋势线,但未能成功。
这就为未来几天测试这一关键阻力位奠定基础,因为两大有重要影响力的消息即将公布。如果多头能够透过阻力趋势线触发封闭突破,下降三角形态将消散,美元看涨趋势吸引力将增强。如果空头再一次守卫成功,那么指数价格将维持在盘整范围内,重点重新测试落在103和102的支撑位。
美元-美元指数日内价格图(仅供参考,Forex.com平台暂不支持)
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